O Probder Enhancer Muitos Overlook Chief Educação, Produtos e Serviços Officer, Online Trading Academy (OTA) Sam Seiden explica um componente plano de negociação que é eficaz na qualificação risco / recompensa e definição de suporte chave e níveis de resistência, uma função que permite aos comerciantes mais configurações de baixo risco e alta probabilidade. Todos os especuladores do mercado compartilham o mesmo objetivo, que é obter lucros consistentes e de baixo risco. Para atingir este objetivo, você deve ser capaz de identificar os pontos de virada do mercado, já que esta é a única maneira de obter entradas de baixo risco e alta recompensa nas posições de mercado (negociação). Se você é um daytrader de curto prazo ou um investidor de longo prazo, nada muda. Identificar os principais pontos de mudança do mercado é a única maneira de alcançar a oportunidade ideal de risco / recompensa. Tendo conduzido sessões de formação de traders durante tanto tempo, encontrei muitas pessoas com históricos e experiência variados nos mercados. Ocasionalmente, recebo um e-mail de um membro que não está satisfeito com seus resultados e deseja melhores retornos. Na maioria das vezes, eles não estão necessariamente perdendo dinheiro, mas eles não estão ganhando dinheiro. Ou não ganhando dinheiro suficiente, então eles desejam mais. Uma das minhas primeiras perguntas para eles tem a ver com estratégia. Eu pergunto, você tem um plano e você está seguindo esse plano? Na metade do tempo, a resposta é não, então nos dedicamos a criar um plano adequado e a importância de seguir esse plano. A outra metade diz que eles têm um plano e, na maioria das vezes, eles o seguem a maior parte do tempo. Para este grupo, minhas perguntas se voltam para os detalhes do plano deles - a estratégia -, onde eu procuro ver se as regras deles são adequadas ou não. Às vezes, há uma regra ou duas que está incorreta, então a corrigimos. Em meus muitos anos de experiência, descobri que, na maioria das vezes, existe uma regra específica e crucial que está faltando nos planos das pessoas, mais do que em qualquer outra, e esse é o foco desta peça. Antes de discutirmos essa regra e sua importância, primeiro voltemos nossa atenção para os pontos de virada do mercado. Onde estão os pontos de virada do mercado O movimento de preços em qualquer um e em todos os mercados é uma função de uma constante demanda e equação de oferta. Os preços de mercado se transformam em níveis de preços onde esta equação simples e direta está desequilibrada. Portanto, o preço em qualquer mercado gira em níveis de preço em que a demanda e a oferta estão em desequilíbrio, o que significa que as oscilações mais fortes ocorrem nos níveis de preço, onde a demanda e a oferta estão mais desequilibradas. Então, a questão para nós é a seguinte: como exatamente essa imagem se parece em um gráfico de preços? Quando faço essa pergunta aos alunos, eles descrevem rapidamente a imagem da demanda que mostrei em artigos há anos, que é uma queda, base, recuperação . Eles então descrevem a oferta, que é rally, base, drop. Estas são as duas imagens que mostram claramente os níveis de preços em que a demanda e a oferta estão em desequilíbrio, que é o que nós, como especuladores de mercado, estamos procurando. Em seguida, os alunos entram diretamente em suas regras para inscrições, metas e paradas, e é nesse ponto que eu os interrompo porque eles estão ignorando a regra mais crucial que deveria ser incluída em seu plano de negociação. Drop, base, rally pode ser a imagem de um nível de preços onde a demanda excede a oferta (um nível de demanda), mas o que exatamente é um nível de demanda para você e seu plano de negociação eu acho que a maioria das pessoas não quantifica isso com números. Quantificar exatamente o que demanda (ou oferta) é para você e seu plano é um componente fundamental para um plano de negociação que tem uma vantagem sobre outros planos de negociação que não. Temos um grande número de otimizadores de probabilidades na Online Trading Academy, que são fundamentais para quantificar e identificar a demanda e oferta reais. Para explicar isso ainda mais e mergulhar nos detalhes de um dos facilitadores de vantagens mais importantes, vamos dar uma olhada em uma negociação que fiz recentemente e compartilhei com os alunos da XLT durante nossas sessões. Envie um comentário Vídeos relacionados em ESTRATÉGIAS Próximas conferências Fale conoscoThread: Odd Enhancers - Sam Seiden PROFILIDADE ENHANCER Pontuação Pontuação máxima Força do movimento Força do movimento (max 2): Como os preços deixaram o nível: moda forte ou um movimento mais gradual longe do nível. Dá pistas para suprir e exigir desequilíbrio no nível. A mais forte virada no nível de preços é onde a oferta e a demanda estão mais desequilibradas. Portanto, nossa busca é procurar por níveis de preços nos quais a oferta e a demanda estejam mais desequilibradas. A maior pista de como os preços estão em equilíbrio ou fora de equilíbrio está em um nível, é a rapidez com que eles saem. Quanto mais depressa se movem, mais desequilibrados ficam. 1. Até que ponto os preços subiram acima do nível de demanda antes de voltar a ele. Essa é a margem de lucro inicial. 2. Se comprar a suporte ou demanda, onde é a área mais próxima de fornecimento. Se arriscar 20 centavos no comércio, é o nível de oferta mais próximo de 60 centavos ou mais longe Se não, não estamos interessados no comércio. Suporte e demanda em todos os níveis, queremos apenas aproveitar o melhor. 2 Big Picture Olhando para os gráficos diários para a grande figura. A maioria dos negócios de Sams é intraday, mas ele ainda olha para o gráfico diário para o big picture. A visão geral é importante para o day trader por dois motivos: 1. tendência de big picture para cima ou para baixo - determina em qual lado queremos estar 2. Onde estão os níveis de suporte e demanda de imagem grande? Nós só sabemos isso da grande figura. Se estamos tomando posições curtas de tempo mais curto no contexto de uma grande tendência de baixa, então isso é um 2. Se estamos em curto durante uma tendência de alta de imagem maior, e estamos perto de suporte de imagem grande, é um 0 ou um 1. 2 Retracements / Testes Podemos considerar isso diferente da sabedoria convencional. Uma vez que os preços tenham deixado um nível, (exemplo de explicações de imagens), venda a zona com muitas velas - queremos entrar no primeiro retrocesso, é a maior probabilidade de entrada. A entrada da primeira vez é uma 2. A segunda vez é a 1. A terceira vez é 0. Isso tudo é apenas movimento em massa. A massa é a oferta e a demanda, a grande pilha de pedidos. Exemplo de corte de árvore: Cada balanço remove parte da massa. Quanto mais balanços, mais chance de passar. 2 Tempo no Nível Muito em linha com o primeiro intensificador - força. Em níveis de preço com oferta e nível desequilibrado, a maior parte do preço gastará a menor quantidade de tempo no nível. Os livros didáticos falam sobre isso da maneira oposta. Em níveis de preço com o maior desequilíbrio, o preço gastará a menor quantidade de tempo: poucas velas. Se o preço estiver em equilíbrio, o preço permanecerá por muito tempo. é equilíbrio, não queremos negociar lá. Queremos negociar nos extremos. Pergunta: Quantas velas em que período de tempo: Tenha muito cuidado em chegar a um número específico. Alterar o período de tempo irá alterar o número de velas. Em seu tempo, compare o número de velas ao tempo gasto em outros níveis, não fique preso em um número específico. 1 Chegada Como o preço chegou de volta ao nível. Queremos estar em qualquer lugar perto de outros níveis. Nós não queremos novos níveis de resistência antes de comprar, ou novos níveis de suporte para formar antes de vendermos. Chegada forte geralmente significa partida forte no nível. Pontuação total: O pior caso possível é um 8 - Esta pode ser uma entrada de confirmação. Aqui estão as pontuações: Se fosse 9 ou 10, poderia ser uma ordem limite. - ordem de limite 8 - entrada de confirmação 7 - Sem negociação se menor que 7 Outro aprimoramento de chances para comerciantes de curto prazo: Hora do dia em que a negociação está entrando em contato. As oportunidades que apontamos para atender a entrada nas primeiras 45-1 horas do dia, geralmente são oportunidades de ouro. Mais tarde no dia muitas vezes não é tão grande. Vindo do lado institucional da negociação, você sabe, porque você vê o fluxo de pedidos. O realçador de odds do tempo do dia é, em qualquer mercado, a oferta e a demanda estão mais desequilibradas na abertura ou perto da abertura de negociação em qualquer mercado. Eu vi isso dia após dia. Dado que, se você é bom em escolher níveis e pontos de virada, eles serão mais lucrativos. Se entrar na primeira hora do dia, os melhores operadores ganham dinheiro na primeira hora do dia. Eu não conheço ninguém que ganha dinheiro apenas negociando à tarde. Se eles estão negociando à tarde, eles não ganharam dinheiro de manhã, e será mais difícil. Depois que todos os pedidos são processados, geralmente a oferta e a demanda estão de volta ao equilíbrio. Se você não sabe o que está fazendo, não negocie no aberto. Mas se o fizer, negocie porque é o momento em que ocorre a maior parte da transferência entre contas. A manhã é a oportunidade de ouro. Originalmente publicado por KENNETH LEE PROBABILIDADE ENHANCER Pontuação Pontuação máxima Força do movimento Força do movimento (máx. 2): Como os preços deixaram o nível: moda forte ou um afastamento mais gradual do nível. Dá pistas para suprir e exigir desequilíbrio no nível. A mais forte virada no nível de preços é onde a oferta e a demanda estão mais desequilibradas. Portanto, nossa busca é procurar por níveis de preços nos quais a oferta e a demanda estejam mais desequilibradas. A maior pista de como os preços estão em equilíbrio ou fora de equilíbrio está em um nível, é a rapidez com que eles saem. Quanto mais depressa se movem, mais desequilibrados ficam. 1. Até que ponto os preços subiram acima do nível de demanda antes de voltar a ele. Essa é a margem de lucro inicial. 2. Se comprar a suporte ou demanda, onde é a área mais próxima de fornecimento. Se arriscar 20 centavos no comércio, é o nível de oferta mais próximo de 60 centavos ou mais longe Se não, não estamos interessados no comércio. Suporte e demanda em todos os níveis, queremos apenas aproveitar o melhor. 2 Big Picture Olhando para os gráficos diários para a grande figura. A maioria dos negócios de Sams é intraday, mas ele ainda olha para o gráfico diário para o big picture. A visão geral é importante para o day trader por dois motivos: 1. tendência de big picture para cima ou para baixo - determina em qual lado queremos estar 2. Onde estão os níveis de suporte e demanda de imagem grande? Nós só sabemos isso da grande figura. Se estamos tomando posições curtas de tempo mais curto no contexto de uma grande tendência de baixa, então isso é um 2. Se estamos em curto durante uma tendência de alta de imagem maior, e estamos perto de suporte de imagem grande, é um 0 ou um 1. 2 Retracements / Testes Podemos considerar isso diferente da sabedoria convencional. Uma vez que os preços tenham deixado um nível, (exemplo de explicações de imagens), venda a zona com muitas velas - queremos entrar no primeiro retrocesso, é a maior probabilidade de entrada. A entrada da primeira vez é uma 2. A segunda vez é a 1. A terceira vez é 0. Isso tudo é apenas movimento em massa. A massa é a oferta e a demanda, a grande pilha de pedidos. Exemplo de corte de árvore: Cada balanço remove parte da massa. Quanto mais balanços, mais chance de passar. 2 Tempo no Nível Muito em linha com o primeiro intensificador - força. Em níveis de preço com oferta e nível desequilibrado, a maior parte do preço gastará a menor quantidade de tempo no nível. Os livros didáticos falam sobre isso da maneira oposta. Em níveis de preço com o maior desequilíbrio, o preço gastará a menor quantidade de tempo: poucas velas. Se o preço estiver em equilíbrio, o preço permanecerá por muito tempo. é equilíbrio, não queremos negociar lá. Queremos negociar nos extremos. Pergunta: Quantas velas em que período de tempo: Tenha muito cuidado em chegar a um número específico. Alterar o período de tempo irá alterar o número de velas. Em seu tempo, compare o número de velas ao tempo gasto em outros níveis, não fique preso em um número específico. 1 Chegada Como o preço chegou de volta ao nível. Queremos estar em qualquer lugar perto de outros níveis. Nós não queremos novos níveis de resistência antes de comprar, ou novos níveis de suporte para formar antes de vendermos. Chegada forte geralmente significa partida forte no nível. Pontuação total: O pior caso possível é um 8 - Esta pode ser uma entrada de confirmação. Aqui estão as pontuações: Se fosse 9 ou 10, poderia ser uma ordem limite. - ordem de limite 8 - entrada de confirmação 7 - Sem negociação se menor que 7 Outro aprimoramento de chances para comerciantes de curto prazo: Hora do dia em que a negociação está entrando em contato. As oportunidades que apontamos para atender a entrada nas primeiras 45-1 horas do dia, geralmente são oportunidades de ouro. Mais tarde no dia muitas vezes não é tão grande. Vindo do lado institucional da negociação, você sabe, porque você vê o fluxo de pedidos. O realçador de odds do tempo do dia é, em qualquer mercado, a oferta e a demanda estão mais desequilibradas na abertura ou perto da abertura de negociação em qualquer mercado. Eu vi isso dia após dia. Dado que, se você é bom em escolher níveis e pontos de virada, eles serão mais lucrativos. Se entrar na primeira hora do dia, os melhores operadores ganham dinheiro na primeira hora do dia. Eu não conheço ninguém que ganha dinheiro apenas negociando à tarde. Se eles estão negociando à tarde, eles não ganharam dinheiro de manhã, e será mais difícil. Depois que todos os pedidos são processados, geralmente a oferta e a demanda estão de volta ao equilíbrio. Se você não sabe o que está fazendo, não negocie no aberto. Mas se o fizer, negocie porque é o momento em que ocorre a maior parte da transferência entre contas. A manhã é a oportunidade de ouro. Obrigado, isso é exatamente o que eu estava procurandoDiferentes vantagens de chave para qualquer trader Online Trading Academy, diretor de educação, produtos e serviços Em nosso programa de educação on-line de pós-graduação, o Extended Learning Track (XLT), uma das primeiras lições que ensinamos está em 8220Odds Enhancers.8221 Isso é porque é uma parte crítica de identificar a oportunidade de negociação adequada. Afinal de contas, o que a negociação e o investimento acabam se resumindo são duas coisas: onde eu entro e onde saio? A oportunidade ideal nos dá um baixo risco, alta recompensa e alta probabilidade de entrada e saída. Isso significa entrar no mercado imediatamente antes do movimento do preço acontecer e sair imediatamente antes que o movimento termine o mercado. Os Odds Enhancers nos ajudam a identificar esses pontos de virada em mercados com um alto grau de precisão e esse é o foco desta peça. Por que os preços sempre se transformam em qualquer mercado? Simples, por causa de um desequilíbrio entre oferta e demanda a um nível de preços. Portanto, para identificar antecipadamente os pontos de virada do mercado, precisamos ser capazes de identificar níveis de preços nos quais a oferta e a demanda estão fora de equilíbrio. Outra maneira de dizer isso é 8230 Precisamos ser capazes de identificar a imagem que representa um desequilíbrio de oferta e demanda. Embora não seja justo para os membros da XLT repassarem todos os Odds Enhancers em um artigo gratuito, eu compartilharei com você dois importantes Odds Enhancers que devem ajudá-lo, seja qual for o tipo de trader ou investidor que você seja. Se você negocia ações, futuros, Forex ou opções, tudo o que realmente importa novamente é: Onde você entra e onde você sai? Para examinar esses dois Odds Enhancers, vamos analisar uma oportunidade de negociação que tivemos em uma sessão XLT ao vivo. com nossos alunos. Live Trading Session (XLT) 8211 11 de janeiro de 2012 Durante esta sessão de negociação ao vivo, eu estava estabelecendo as oportunidades de negociação com nossos alunos antes que o mercado abrisse para que pudéssemos nos concentrar em simplesmente executar nosso plano uma vez que o mercado estivesse em andamento. O plano era vender a descoberto no nível de oferta mostrado acima se e quando o mercado subisse para esse nível. Como você pode ver em nossa tela de pré-mercado, esse foi o nível de suprimento chave que divulgamos antes do mercado ser aberto no SampP (SPY). O nível em si tem alguns Odds Enhancers que o tornaram um nível de qualidade muito alto. Este é um gráfico de dois minutos, então a oportunidade era para um dia de comércio de curto prazo. À medida que mergulhamos nesses dois Odds Enhancers, lembre-se de que o foco é identificar a imagem que representa um desequilíbrio de oferta e demanda. Odds Enhancer 1: Como o preço deixou o nível Observe que houve uma diferença no preço em relação ao nível. Isso é key8230 O preço pode deixar um nível em uma das três maneiras. Primeiro, pode ser um afastamento gradual de um nível. Em segundo lugar, ele pode se mover de maneira mais forte, talvez com grandes velas vermelhas ou verdes. Terceiro, pode se afastar de um nível. Dessas três escolhas, a lacuna é a imagem que representa o maior desequilíbrio entre oferta e demanda. Lição: Quanto mais forte o movimento de preço de uma área, mais desequilibrada a oferta e a demanda estão na área. Odds Enhancer 2: Quanto tempo gastou o preço no nível Observe quanto tempo o preço gasto no nível. Neste nível de fornecimento no gráfico, o preço passou muito pouco tempo. A maioria dos livros de negociação ensina você a procurar muita atividade de negociação no nível com muitas velas no gráfico ao identificar os principais pontos de virada do mercado. Se você acha que a lógica simples passa, no entanto, você descobrirá que o oposto é verdadeiro. Em níveis de preços onde a oferta e a demanda estão mais desequilibradas, há muito poucas transações (negociações). Isso é por causa do grande desequilíbrio. Assim, a imagem no gráfico não vai ser muitas velas e muita atividade comercial como todos os livros dizem que vai ser muito pouca atividade comercial como a oportunidade que tivemos no XLT com a oportunidade de curto prazo SampP. Lição: Quanto menos tempo o preço gasta em um nível, mais desequilibrada a oferta e demanda está no nível. Quando o preço finalmente subiu para o nível de oferta, o plano era vender a descoberto no nível. Quem compraria nesse nível Alguém que não está focado na realidade de como e por que os preços se movem e se transformam em mercados. Negociar é simplesmente uma transferência de contas daqueles que não sabem o que estão fazendo nas contas daqueles que o fazem. Espero que isso tenha sido útil, tenha um ótimo dia.
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